如何利用羊群效应提高交易胜算? – 外汇EA


在投资词汇中,“羊群效应”是指交易者盲目追随既定的投资趋势或模式。这类交易者通常是众所周知的投资理念——“趋势是你的朋友”的信徒。在外汇交易中,这一原则有可能比在股票交易带来更好的回报,原因有几个。今天为大家讲解如何利用羊群效应提高交易胜算?

首先,与股票不同,外汇交易在很大程度上是由技术分析推动的,而基本面分析在股票交易中的作用要比在外汇交易中大得多。 其次,外汇市场是世界上流动性最强的金融市场,根据最新数据显示,外汇全球日均交易量超过5万亿美元,而6对货币对——美元/欧元、美元/日元、美元/英镑、美元/澳元、美元/瑞郎、美元/加元——就占交易总量的三分之二。与此相反,全球主要股票交易所的蓝筹股总数达到数千只。 这些货币受到世界各地大量交易者的密切关注,同样的技术水平也被这些交易者全天候监测,将其作为买入和卖出信号。一旦一个关键技术水平让位,其他交易者就会加入并巩固最初的趋势,从而加剧羊群效应。

在交易中利用羊群效应

在市场上利用羊群效应的指导原则非常简单——以多数人的观点和全球市场的趋势为基础。反趋势可能使你在股票市场获利颇丰——假设你足够精明,能够判定市场有效的时间——但在市场上,这会带来灾难,汇率可以藐视基本面如此之久,移动如此之远,可以测试资金最雄厚、最优秀交易者的决心。 2013年日元的贬值是羊群效应发挥作用的一个典型例子。2013年4月,日本央行宣布将在2014年前购买政府债券,并将日本的货币基础增加一倍。日本央行启动了史无前例的货币刺激政策,以促进经济增长,打破困扰日本经济20年的通缩螺旋。因此,做空日元/做多美元交易是2013年上半年最受欢迎的外汇交易之一。 时机的选择应当从安全和易于防守的角度出发,否则投资的动机有意无意间陷入贪婪的境地。所谓易于防守,就是在大方向即便出现错误的前提下,而进场的头寸也能在不亏或是小亏的状态下退出市场。

普通羊群心理交易

多年来的汇率走势表明,跟随交易是最常见的“羊群心理”。这些只是建议,如果你打算针对这些货币进行交易,强烈建议你自己开展研究和尽职调查。 从2007年10月到2008年10月,借入日元、投资澳元(相当于做多澳元/做空日元头寸)的投机者,在一年期间看到澳元兑日元大幅下跌了49%,亏损惨重。实际上,日元通常会异常波动,在决定基于日元进行货币套利交易(如做多加元/做空日元,甚至是做多欧元/做空日元)之前,确保你已经计划好了退出。
牢记“现金为王”,成熟的投资者都清楚,“现金为王”是股市投资最重要的法宝。在期货市场中,“现金为王”被赋予了更加重要的意义。建议投资黄金期货,每次投入的资金不要超过总资金的20%。然后根据经验的逐渐丰富和市场趋势的逐渐明朗,再慢慢加大自己的仓位。但即使这样,一个品種的最后持仓量也不要超过总资金的50%。否则,一旦操作失误,想翻身就难上加难了。

羊群心理技巧

没有经验的交易者应该注意到这些“羊群心理”:
注意力竭的趋势或长期的趋势,因其存在即将发生反转的危险。货币趋势可能大幅反转,而在趋势反转中站错队伍,可能导致灾难性的亏损。同样,除非你是乔治•索罗斯,否则不要做反趋势的投资者。
止损是非常关键的,因为如果不遵守严格的交易纪律,零售外汇的杠杆比率过高会导致爆仓。

在市场上,“摊低成本”不是可行的交易策略,因此,在亏损头寸上加仓是不可取的。
羊群心理可以帮助你在市场上进行有利可图的交易,但是在群体中要保持谨慎,具有常识性——使用止损、避免自满和计划退出策略。当无数的交易者意识到代价时,趋势是你的朋友,但只有到结束的时候才是。

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